Pilotage et trésorerie
Projetez les encaissements, décaissements et points bas de trésorerie.
Votre simulation
Projetez le solde de chaque mois et identifiez le besoin de financement maximal.
Complétez les champs puis lancez le calcul pour afficher votre estimation.
À savoir : Ce modèle synthétique utilise un rythme mensuel régulier. Pour une prévision opérationnelle, remplacez ensuite les hypothèses par les échéances réelles.
Comprendre le résultat
La projection mensuelle met en évidence le solde final et le besoin maximal de financement.
Utilisez des montants cohérents et une même période de référence.
Comparez le scénario obtenu à votre budget et à une hypothèse prudente.
Validez les paramètres fiscaux, sociaux, juridiques ou bancaires auprès du spécialiste compétent.
Questions fréquentes
Partez du solde bancaire initial et estimez, mois par mois, les encaissements, charges variables, charges fixes, paiements trimestriels, investissements et financements.
La projection mensuelle met en évidence le solde final et le besoin maximal de financement. Comparez le résultat à votre situation réelle et testez une hypothèse prudente.
Utilisez des dates d’encaissement réalistes plutôt que les seules dates de facturation et testez au moins un scénario prudent.
Non. Le calcul s’exécute dans votre navigateur et le site ne transmet pas les données du formulaire de calcul.
Poursuivre l’analyse
Additionnez achat ou leasing, énergie, entretien, assurance et impact fiscal.
Ouvrir le calculateurMesurez le cash immobilisé dans les stocks, clients et fournisseurs.
Ouvrir le calculateurEstimez les jours de retard, intérêts et indemnité potentiellement récupérables.
Ouvrir le calculateurPasser de l’estimation à la décision
Un professionnel peut confirmer les hypothèses et vous aider à les intégrer dans votre plan d’action.
